БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
на_______________ 01 января 2024 г._______________
Дата
0503730
01.01.2024
оквэд
по ОКПО
ИНН
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 84"
У чреждение
12155713
6154082766
Обособленное подразделение
по ОКТМО
Муниципальное образование "Город Таганрог"
Учредитель
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего
ИНН
Управление образование г.Таганрог
полномочия учредителя
60737000
02114437
6154039665
Глава по БК
907
поОКЕИ
383
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб
АКТИВ
1
На конец отчетного периода
На начало года
Код
стро
деятельность
деятельность по
приносящая
ки
с целевыми
государственному
2
средствами
3
заданию
4
доход
деятельность
5
деятельность
деятельность по
приносящая
итого
с целевыми
государственному
6
средствами
7
заданию
8
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
8 091 799,00
781 278,92
8 873 077,92
8 265 169,00
781 278,92
9 046 447,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
020
4 828 423,84
781 278,92
5 609 702,76
5 085 776,68
781 278,92
5 867 055,60
781 278,92
-
5 609 702,76
5 085 776,68
781 278,92
5 867 055,60
3 179 392,32
-
3 179 392,32
из них:
021
4 828 423,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)
030
3 263 375,16
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
050
амортизация основных средств*
3 263 375,16
-
-
из них:
амортизация нематериальных активов*
051
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)
060
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
080
из них:
внеоборотные
-
-
-
332 433,78
265 241,25
-
13 997 502,19
38 811 939,21
38 811 939,21
745 734,80
148 059,77
270 514,00
209 953,25
13 997 502,19
713 038,61
232 571,36
Z
081
6 000,00
-
6 000,00
а
*
Форма 0503730 с. 2
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная
стоимость), всего
стро
ки
2
На конец отчетного периода
На начало года
Код
деятельность
с целевыми
деятельность по
приносящая
государственному
итого
средствами
заданию
доход
деятельность
3
4
5
6
деятельность
с целевыми
деятельность по
государственному
заданию
доход
деятельность
итого
средствами
7
8
9
10
приносящая
100
49 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
101
49 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
ПО
-
-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
120
-
-
-
-
из них:
121
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
130
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+
стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)
160
-
-
150
2 717,80
2 717,80
9 374,99
9 374,99
170
232 571,36
17 948 308,11
28 828,75
99 679,21
99 679,21
28 828,75
99 679,21
99 679,21
148 059,77
42 872 766,97
200
28 828,75
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
28 828,75
в кредитной организации (020120000), всего
203
190
332 433,78
42 392 273,42
270 514,00
17 445 222,75
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
-
из них:
на депозитах (020122000), всего
204
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
205
-
206
207
-
240
-
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
241
250
130 700,00
55 754 700,00
173 166,78
56 058 566,78
375 300,00
64 523 600,00
218 357,21
65 117 257,21
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, ОЗОЗООООО),
всего
из них:
долгосрочная
251
260
261
51 262,90
51 262,90
-
Форма 0503730 с. 3
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
Код
стро
ки
2
На конец отчетного периода
На начало года
деятельность
с целевыми
деятельность по
приносящая
государственному
итого
средствами
заданию
доход
деятельность
3
4
5
6
270
деятельность
деятельность по
приносящая
с целевыми
средствами
государственному
доход
деятельность
итого
заданию
7
8
9
10
-
-
-
-
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
271
280
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
282
-
Вложения в финансовые актйвы (021500000)
Итого по разделу 11 (стр. 200+стр. 240+стр. 2$0+стр. 260+стр. 270+стр.
280+стр. 290)
290
340
130 700,00
55 805 962,90
201 995,53
56 138 658,43
375 300,00
64 523 600,00
318 036,42
65 216 936,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
463 133,78
98 198 236,32
350 055,30
99 011 425,40
645 814,00
81 968 822,75
550 607,78
83 165 244,53
Форма 0503730 с.4
На начало года
Код
ПАССИВ
1
стро
ки
2
На конец отчетного периода
деятельность
деятельность по
приносящая
с целевыми
государственному
доход
средствами
заданию
деятельность
3
4
5
итого
6
деятельность
деятельность по
с целевыми
государствен ному
доход
средствами
заданию
деятельность
7
8
9
приносящая
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
400
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
401
310 170,81
410
44 081,72
354 252,53
274 172,13
134 344,80
408 516,93
582 089,64
1 033 296,56
2 511,66
1 035 808,22
36 364,69
36 364,69
36 364,69
36 364,69
из них:
долгосрочная
_■
411
Расчеты по платежам в бюджеты (ОЗОЗООООО)
420
Иные расчеты, всего
430
582 089,64
-
28 828,75
28 828,75
28 828,75
28 828,75
-
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
431
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)
434
-
436
-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
X
X
470
907,36
907,36
77 046,19
46 217 719,77
X
X
2 334,41
2 334,41
из них:
долгосрочная
471
Расчеты с учредителем (021006000)
480
Доходы будущих периодов (040140000)
510
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу 111 (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр.
480+стр. 510+стр. 520)
520
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)
550
46 140 673,58
130 700,00
55 754 700,00
55 885 400,00
144 285,38
144 285,38
375 300,00
21 062 840,51
21 062 840,51
64 523 600,00
64 898 900,00
809 496,36
809 496,36
150 864,02
103 213 483,43
375 300,00
87 703 405,56
175 555,56
88 254 261,12
- 4 733 683,09
199 191,28
- 4 202 058,03
270 514,00
-5 734 582,81
375 052,22
-5 089 016,59
98 198 236,32
350 055,30
99 011 425,40
645 814,00
81 968 822,75
550 607,78
83 165 244,53
130 700,00
102 931 919,41
570
332 433,78
700
463 133,78
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
*
6
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
На конец отчетного периода
На начало года
11омср
Наименование
Код
шбалансооого
забалансового счета,
стро
деятельность
деятельность по
приносящая
показателя
ки
с целевыми
государственному
итого
3
средствами
4
заданию
5
доход
деятельность
6
7
счета
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
2
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
010
020
030
040
Форма 0503730 с.5
деятельность
деятельность по
приносящая
с целевыми
средствами
государственному
доход
деятельность
итого
10
11
8
заданию
9
-
-
-
-
-
050
-
060
070
080
-
-
-
-
090
-
100
-
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
101
102
103
104
105
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам
с заказчиками
120
-
-
-
-
*
Форма 0503730 с. 6
Помер
1 1аименование
Код
itlftlUllill
шбплансового счета,
CONOI <>
показателя
стро
ки
СЧСИ1
1
2
3
13
' )миеримснтальные устройства
130
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок изза отсутствия средств на счете государственного
(мунципального) учреждения
150
16
17
18
20
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления ден^кных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Задолженность, не востребованная
кредиторами, всего
в том числе:
26
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
21
22
23
24
25
160
170
171
172
173
180
На конец отчетного периода
На начало года
деятельность
деятельность по
приносящая
с целевыми
государственному
средствами
4
заданию
5
доход
деятельность
6
деятельность
деятельность по
приносящая
итого
с целевыми
государственному
7
заданию
9
доход
деятельность
итого
средствами
8
10
И
-
-
-
-
-
17 867 913,51
2 397 668,21
20 742 281,72
476 700,00
17 867 913,51
2 390 132,27
476 700,00
17 867 913,51
7 535,94
2 326 817,75
20 734 745,78
7 535,94
20 671 431,26
476 700,00
17 867 913,51
2 326 817,75
20 671 431,26
-
294 686,10
262 153,18
556 839,28
-
-
-
-
181
182
183
-
200
-
210
476 700,00
294 686,10
262 153,18
556 839,28
220
230
240
-
250
260
270
1 400,00
17 763,35
19 163,35
1 400,00
19 163,35
47 763,35
*
*
Форма 0503730 с. 7
На конец отчетного периода
На начало года
Номер
Наименование
Код
забалан
забалансового счета,
показателя
стро
деятельность
деятельность по
приносящая
ки
с целевыми
государствен ному
доход
3
средствами
4
заданию
5
деятельность
6
сового
счета
1
30
31
38
39
40
45
49
7
Расчеты по исполнению денежных обязательств
через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
Непризнанный результат^й^ста
ин вести
Руководит
л
> л*
Г-
деятельность
деятельность по
итого
с целевыми
государствен ному
доход
итого
7
средствами
8
заданию
9
деятельность
10
11
приносящая
-
290
300
-
-
310
-
-
320
-
330
-
350
-
-
360
Прилуцкая Анна Васильевна
Щербаха Татьяна Михайловна
Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
(подпись)
(расшифровка подписи)
гл. бухгалтер
Щербаха Татьяна Михайловна
(должность)
(расшифровка подписи)
(телефон, е- mail)
